O MonetaWeb é um software de gestão financeira e com ele você agilizará os registros contábeis da sua empresa através da integração com seu sistema financeiro. Abaixo você pode conferir alguns tutoriais para aprender a utilizar algumas ferramentas do sistema MonetaWeb.

1. Cadastro de Usuários

 

 

PASSO A PASSO:

  1. Menu configurações
  2. Usuários
  3. Adicionar usuário
  4. Inserir dados do usuário
  5. Escolher perfil
  6. Inserir link moneta

Aprenda mais sobre o cadastro de usuários no Blog da Gestão Financeira 

 

2. Configuração de Parâmetros

 

 

PASSO A PASSO:

  1. Menu configurações
  2. Parâmetros
  3. Inserir dados necessários
  4. Salvar

Aprenda mais sobre configuração de parâmetros no Blog da Gestão Financeira.

 

3. Cadastro de contas a pagar

 

 

PASSO A PASSO:

  1. Menu contas a pagar
  2. Adicionar conta a pagar
  3. Inserir todos os campos obrigatórios (com*)
  4. Inserir demais campos se necessário
  5. Adicionar

 

4. Baixa de contas a pagar

 

 

PASSO A PASSO:

  1. Menu contas a pagar
  2. Clica no botão “baixas”
  3. Seleciona o banco
  4. Inserir valor da baixa
  5. Clicar em baixar

5. Cadastro de contas a receber

 

 

PASSO A PASSO :

  1. Menu contas a receber
  2. Adicionar conta a receber
  3. Inserir todos os campos obrigatórios (com*)
  4. Adicionar

6. Cadastro de clientes

 

 

PASSO A PASSO :

  1. Menu clientes
  2. Adicionar
  3. Inserir todos os dados necessários
  4. Adicionar

7. Contrato

 

 

PASSO A PASSO :

  1. Menu clientes
  2. Clicar no botão “contratos”
  3. Adicionar
  4. Inserir todas as informações obrigatórias (com*)
  5. Inserir todas as informações necessárias
  6. Adicionar

8. Cadastro de fornecedores

 

 

PASSO A PASSO :

  1. Menu Fornecedores
  2. Adicionar
  3. Inserir todas as informações necessárias
  4. Adicionar

9. Atividades

 

 

PASSO A PASSO :

  1. Menu tabelas > Atividades
  2. Adicionar > código > descrição
  3. Adicionar

10. Cadastro de bancos

 

 

PASSO A PASSO :

  1. Menu tabelas > bancos
  2. Adicionar
  3. Inserir informações necessárias
  4. Adicionar

11. Centro de custos

 

 

PASSO A PASSO :

  1. Menu tabelas > centro de custos
  2. Adicionar
  3. Preencher campos código > descrição
  4. Adicionar

12. Grupo de Histórico

 

 

PASSO A PASSO :

  1. Menu tabelas > grupo de histórico
  2. Adicionar
  3. Preencher campos Código > descrição
  4. Adicionar

13. Cadastro de histórico

 

 

PASSO A PASSO :

  1. Menu tabelas > histórico
  2. Adicionar
  3. Inserir informações necessárias
  4. Adicionar

14. Tipo de cliente

 

 

PASSO A PASSO :

  1. Menu tabelas > tipos de cliente
  2. Adicionar
  3. Preencher campo descrição
  4. Adicionar

15. Tipos de créditos

 

 

PASSO A PASSO :

  1. Menu tabelas > tipos de crédito
  2. Adicionar
  3. Preencher campos código > descrição
  4. Adicionar

16. Cadastro de contas bancarias/caixa

 

 

 

PASSO A PASSO :

  1. Menu contas bancárias/caixa
  2. Adicionar
  3. Selecionar banco > tipo de conta
  4. Preencher demais informações necessárias
  5. Adicionar

17. Visualização de cheques lançados

 

 

PASSO A PASSO :

  1. No menu “contas bancárias/caixa”, clica em “movimentos”
  2. Em “tipo do movimento”, seleciona cheque
  3. Preenche informações necessárias
  4. Clica em adicionar
  5. Após ser feito o lançamento do cheque, vai no menu cheques
  6. Procurar > insere o valor ou data do cheque para filtrar

18. Relatórios de contas a pagar

 

 

PASSO A PASSO :

  1. Menu relatórios > contas a pagar
  2. Selecionar da forma que desejar filtrar
  3. Selecionar situação da conta
  4. Se desejar, filtrar por fornecedor, centro de custo e histórico
  5. Se desejar, selecionar o período de vencimento
  6. Se desejar, selecionar período de emissão
  7. Gerar PDF

19. Relatórios de contas a receber

 

 

PASSO A PASSO :

  1. Menu relatórios > contas a receber
  2. Selecionar os filtros que deseja
  3. Se desejar, filtrar por cliente clicando no botão ON
  4. Se desejar, filtrar por tipo de crédito clicando no botão ON
  5. Se desejar, selecionar período de vencimento e emissão
  6. Gerar PDF

20. Relatório de contas recebidas

 

 

PASSO A PASSO :

  1. Menu relatórios > contas recebidas
  2. Selecionar os filtros que deseja
  3. Se desejar, filtrar por cliente clicando no botão ON
  4. Se desejar, filtrar por tipo de crédito clicando no botão ON
  5. Se desejar, selecionar período de vencimento e emissão
  6. Gerar PDF

21. Emissão de carta de cobrança

 

 

PASSO A PASSO :

  1. Menu relatórios > carta de cobrança
  2. Se desejar, filtrar por cliente clicando no botão ON
  3. Gerar PDF

22. Posição financeira diária

 

 

PASSO A PASSO :

  1. Menu relatórios > demonstrativos > posição financeira diária
  2. Se desejar, selecionar layout para visualização
  3. Imprimir

23. Demonstrativo por histórico mensal

 

 

 

PASSO A PASSO :

  1. Menu relatórios > demonstrativo > por histórico (mensal)
  2. Seleciona data inicial e data final
  3. Seleciona a conta bancária
  4. Gerar

24. Demonstrativo por histórico anual

 

 

 

PASSO A PASSO :

  1. Menu relatórios > demonstrativos > por histórico (anual)
  2. Seleciona o ano
  3. Seleciona a conta bancária
  4. Seleciona o tipo de demonstrativo
  5. Gerar

25. Demonstrativo por gráfico anual

 

 

PASSO A PASSO :

  1. Menu relatórios > demonstrativos > por histórico gráfico anual
  2. Seleciona Ano
  3. Seleciona período
  4. Seleciona Conta bancária
  5. Seleciona Natureza
  6. Gerar

26. Fluxo de caixa

 

 

PASSO A PASSO :

  1. Menu relatórios > fluxo de caixa
  2. Imprimir

27. Relatório de clientes

 

 

PASSO A PASSO :

  1. Menu relatórios > clientes
  2. Selecionar filtros necessários
  3. Selecionar Layout
  4. Gerar

28. Relatórios de fornecedores

 

 

PASSO A PASSO :

  1. Menu relatórios > Fornecedores
  2. Selecionar filtros , se desejar
  3. Gerar PDF

29. Caixa diário

 

 

PASSO A PASSO :

  1. Menu relatórios > caixa diário
  2. Selecionar data inicial e final
  3. Selecionar conta bancária
  4. Gerar

30. Relatório de livro caixa resumido

 

 

PASSO A PASSO :

  1. Menu relatórios > livro caixa resumido
  2. Selecionar data
  3. Selecionar conta bancária
  4. Gerar

31. Relatório de cheques cancelados

 

 

PASSO A PASSO :

  1. Menu relatório > cheques cancelados
  2. Selecionar data inicial
  3. Selecionar data final
  4. Selecionar conta bancária
  5. Gerar

32. Você sabia que o contas a pagar pode ser baixado através do movimento ?

 

 

 

PASSO A PASSO :

  1. Menu contas bancárias/caixa
  2. Adicionar
  3. Clicar no botão “baixar contas”
  4. Selecionar conta a ser baixada
  5. Carregar
  6. Preencher dados necessários
  7. Selecionar o banco
  8. Baixar