O MonetaWeb é o Sistema de Gestão Financeira inovador e integrado à Contabilidade que dispõe de um conjunto de funcionalidades que além de facilitar o registro financeiros de uma maneira que automaticamente vai se integrar ao escritório de assessoria contábil permitindo assim a tranquila atividade da Prestação de Serviços de Gestão Financeira que é também conhecido com BPO Financeiro.
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- Menu configurações
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- Menu contas a pagar
- Adicionar conta a pagar
- Inserir todos os campos obrigatórios (com*)
- Inserir demais campos se necessário
- Adicionar
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- Clica no botão “baixas”
- Seleciona o banco
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- Clicar em baixar
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- Menu tabelas > Atividades
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- Menu tabelas > centro de custos
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- Preencher campos código > descrição
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- Menu tabelas > grupo de histórico
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- Preencher campos Código > descrição
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- Menu tabelas > histórico
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- Inserir informações necessárias
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- Menu tabelas > tipos de cliente
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- Preencher campo descrição
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- Menu tabelas > tipos de crédito
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- Preencher campos código > descrição
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- Menu contas bancárias/caixa
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- Selecionar banco > tipo de conta
- Preencher demais informações necessárias
- Adicionar
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- No menu “contas bancárias/caixa”, clica em “movimentos”
- Em “tipo do movimento”, seleciona cheque
- Preenche informações necessárias
- Clica em adicionar
- Após ser feito o lançamento do cheque, vai no menu cheques
- Procurar > insere o valor ou data do cheque para filtrar
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- Menu relatórios > contas a pagar
- Selecionar da forma que desejar filtrar
- Selecionar situação da conta
- Se desejar, filtrar por fornecedor, centro de custo e histórico
- Se desejar, selecionar o período de vencimento
- Se desejar, selecionar período de emissão
- Gerar PDF
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- Menu relatórios > contas a receber
- Selecionar os filtros que deseja
- Se desejar, filtrar por cliente clicando no botão ON
- Se desejar, filtrar por tipo de crédito clicando no botão ON
- Se desejar, selecionar período de vencimento e emissão
- Gerar PDF
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- Menu relatórios > contas recebidas
- Selecionar os filtros que deseja
- Se desejar, filtrar por cliente clicando no botão ON
- Se desejar, filtrar por tipo de crédito clicando no botão ON
- Se desejar, selecionar período de vencimento e emissão
- Gerar PDF
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- Menu relatórios > carta de cobrança
- Se desejar, filtrar por cliente clicando no botão ON
- Gerar PDF
PASSO A PASSO :
- Menu relatórios > demonstrativos > posição financeira diária
- Se desejar, selecionar layout para visualização
- Imprimir
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- Menu relatórios > demonstrativo > por histórico (mensal)
- Seleciona data inicial e data final
- Seleciona a conta bancária
- Gerar
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- Menu relatórios > demonstrativos > por histórico (anual)
- Seleciona o ano
- Seleciona a conta bancária
- Seleciona o tipo de demonstrativo
- Gerar
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- Menu relatórios > demonstrativos > por histórico gráfico anual
- Seleciona Ano
- Seleciona período
- Seleciona Conta bancária
- Seleciona Natureza
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- Menu relatórios > fluxo de caixa
- Imprimir
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- Menu relatórios > clientes
- Selecionar filtros necessários
- Selecionar Layout
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- Menu relatórios > Fornecedores
- Selecionar filtros , se desejar
- Gerar PDF
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- Menu relatórios > caixa diário
- Selecionar data inicial e final
- Selecionar conta bancária
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- Menu relatórios > livro caixa resumido
- Selecionar data
- Selecionar conta bancária
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- Menu relatório > cheques cancelados
- Selecionar data inicial
- Selecionar data final
- Selecionar conta bancária
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- Clicar no botão “baixar contas”
- Selecionar conta a ser baixada
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